| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 806.00 | 102 297.00 | 65 509.00 | 167 806.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 549.00 | 106 309.00 | 68 239.00 | 174 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 228.00 | | 193 228.00 | 193 228.00 |
072 Créances – Autres | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
084 Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 735.00 | | 314 735.00 | 314 735.00 |
110 Total général Actif | 489 284.00 | 106 309.00 | 382 975.00 | 489 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 407.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 192 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 304.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 864.00 | | | 242 864.00 |
222 Production stockée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 065.00 | | | 258 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 857.00 | | | 112 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
252 Charges sociales | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 609.00 | | | 251 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |