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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 954.00 | 37 350.00 | 8 604.00 | 45 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 331.00 | 587 778.00 | 1 072 553.00 | 1 660 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 070.00 | 224 623.00 | 287 447.00 | 512 070.00 |
BZ Autres créances | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 704.00 | 224 623.00 | 393 082.00 | 617 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 035.00 | 812 400.00 | 1 465 635.00 | 2 278 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 584 921.00 | 549 439.00 | 1 035 482.00 | 1 584 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 29 605.00 | | | 29 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 191.00 | | | -57 191.00 |
DL TOTAL (I) | 325 714.00 | | | 325 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 750.00 | | | 456 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 590.00 | | | 346 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 921.00 | | | 1 139 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 635.00 | | | 1 465 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 171.00 | | | 996 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 546 849.00 | | 546 849.00 | 546 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
FN Production immobilisée | | | 347 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 942.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 781.00 | | | 946 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 973.00 | | | 1 003 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 191.00 | | | -57 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 107.00 | | 352 055.00 | 1 313 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 237 345.00 | | 347 576.00 | 1 237 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 11 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 831.00 | 1 660 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 671.00 | 45 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 649.00 | | 270.00 | 17 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 491.00 | | 4 134.00 | 46 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 75.00 | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 251.00 | 192 198.00 | 4 671.00 | 400 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 364 213.00 | 185 226.00 | | 364 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 270.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 319.00 | 6 702.00 | 4 671.00 | 35 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 928.00 | 34 942.00 | 3 248.00 | 192 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 928.00 | 34 942.00 | 3 248.00 | 192 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 928.00 | 34 942.00 | 3 248.00 | 192 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 942.00 | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 180.00 | 174 180.00 | | 174 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
UX Autres créances clients | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 345.00 | 284 345.00 | | 284 345.00 |
VB T. V. A. | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 863.00 | 210 113.00 | 143 750.00 | 353 863.00 |
VI Groupe et associés | 172 410.00 | 172 410.00 | | 172 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 665.00 | 617 427.00 | 8 237.00 | 625 665.00 |
VW T.V.A. | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 285.00 | 992 535.00 | 143 750.00 | 1 136 285.00 |