| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 977.00 | 3 071.00 | 906.00 | 3 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 603.00 | 3 071.00 | 902 533.00 | 905 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 62 911.00 | | 62 911.00 | 62 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 879.00 | 3 071.00 | 971 808.00 | 974 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 894 970.00 | | 894 970.00 | 894 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 272.00 | 136 272.00 | | 136 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 793.00 | 182 056.00 | | 261 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 018.00 | 79 737.00 | | 115 018.00 |
DL TOTAL (I) | 568 083.00 | 453 065.00 | | 568 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 555.00 | 368 853.00 | | 284 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 489.00 | 69 289.00 | | 55 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 16 800.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 8 621.00 | | 2 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 24 669.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | | 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 725.00 | 488 750.00 | | 403 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 808.00 | 941 815.00 | | 971 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 178 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 272.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 839.00 | 255 788.00 | | 280 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 820.00 | 176 051.00 | | 165 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 018.00 | 79 737.00 | | 115 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 653.00 | | 24 950.00 | 880 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 677.00 | | 24 950.00 | 876 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 626.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 626.00 | | 2 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 555.00 | 84 340.00 | 200 214.00 | 284 555.00 |
VI Groupe et associés | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 991.00 | 6 364.00 | 21 627.00 | 27 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 525.00 | 184 311.00 | 200 214.00 | 384 525.00 |