| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 595.00 | 255 075.00 | 30 520.00 | 285 595.00 |
040 Immobilisations financières | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 006.00 | 258 307.00 | 46 699.00 | 305 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 428 045.00 | | 428 045.00 | 428 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
072 Créances – Autres | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 382.00 | | 450 382.00 | 450 382.00 |
084 Disponibilités | 230 259.00 | | 230 259.00 | 230 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 236 349.00 | | 1 236 349.00 | 1 236 349.00 |
110 Total général Actif | 1 541 355.00 | 258 307.00 | 1 283 048.00 | 1 541 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 674 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 919 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 283 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 906.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 825.00 | | | 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |