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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 359.00 | 617.00 | 2 504 742.00 | 2 505 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
BZ Autres créances | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 993.00 | 617.00 | 2 710 375.00 | 2 710 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 2 228 794.00 | | 2 228 794.00 | 2 228 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 693 506.00 | 1 670 174.00 | | 1 693 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 23 332.00 | | 21 263.00 |
DK Provisions réglementées | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 357.00 | 2 394 094.00 | | 2 415 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 621.00 | | | 59 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 675.00 | 125 596.00 | | 91 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 300.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | 70 032.00 | | 54 509.00 |
EA Autres dettes | 85 853.00 | 113 603.00 | | 85 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 019.00 | 312 531.00 | | 295 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 375.00 | 2 706 625.00 | | 2 710 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 2 084.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 2 084.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | 1 893.00 | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 360.00 | 205 670.00 | | 167 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 098.00 | 182 338.00 | | 146 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | 23 332.00 | | 21 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 757.00 | | 86 260.00 | 2 457 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 658.00 | 2 504 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 658.00 | 2 505 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457 140.00 | | 86 260.00 | 2 457 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 853.00 | 28 594.00 | 57 259.00 | 85 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 948.00 | 150 000.00 | 125 948.00 | 275 948.00 |
UX Autres créances clients | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 602.00 | 13 919.00 | 45 683.00 | 59 602.00 |
VI Groupe et associés | 91 675.00 | 91 675.00 | | 91 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 359.00 | 315 411.00 | 125 948.00 | 441 359.00 |
VW T.V.A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 018.00 | 192 076.00 | 102 942.00 | 295 018.00 |