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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 401.00 | 86 320.00 | 44 080.00 | 130 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 36 601.00 | 5 337.00 | 41 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 330.00 | 124 912.00 | 49 417.00 | 174 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 371.00 | 530.00 | 18 841.00 | 19 371.00 |
BZ Autres créances | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CF Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 179.00 | 530.00 | 57 649.00 | 58 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 510.00 | 125 442.00 | 107 067.00 | 232 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 714.00 | 51 123.00 | | 52 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 1 590.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 64 142.00 | 58 214.00 | | 64 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 234.00 | 14 299.00 | | 7 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 620.00 | 12 931.00 | | 19 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 6 774.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 236.00 | 7 774.00 | | 12 236.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 924.00 | 41 880.00 | | 42 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 067.00 | 100 095.00 | | 107 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 544.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 168.00 | 139 771.00 | | 144 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 240.00 | 138 181.00 | | 138 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 1 590.00 | | 5 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 756.00 | | 10 646.00 | 168 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 072.00 | 174 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 072.00 | 172 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 766.00 | | 10 646.00 | 166 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 377.00 | 14 544.00 | 5 008.00 | 115 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 387.00 | 14 544.00 | 5 008.00 | 113 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | | | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | | | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |