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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 041 728.00 | | 1 041 728.00 | 1 041 728.00 |
BZ Autres créances | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CF Disponibilités | 65 512.00 | | 65 512.00 | 65 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 860.00 | | 1 239 860.00 | 1 239 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 860.00 | | 1 239 860.00 | 1 239 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DH Report à nouveau | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 645.00 | 26 553.00 | | 142 645.00 |
DL TOTAL (I) | 442 221.00 | 299 576.00 | | 442 221.00 |
DP Provisions pour risques | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 320.00 | 232 320.00 | | 472 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 5 560.00 | | 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
EA Autres dettes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 306.00 | 237 880.00 | | 754 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 860.00 | 537 456.00 | | 1 239 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 306.00 | 237 880.00 | | 754 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 124.00 | | 521 124.00 | 521 124.00 |
FD Production vendue biens | 158 204.00 | | 158 204.00 | 158 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 328.00 | | 679 328.00 | 679 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 839.00 | 4 686.00 | | 60 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 029.00 | 65 514.00 | | 680 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 384.00 | 38 962.00 | | 537 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 645.00 | 26 553.00 | | 142 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
VI Groupe et associés | 472 320.00 | 472 320.00 | | 472 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VW T.V.A. | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 306.00 | 754 306.00 | | 754 306.00 |