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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 553 707.00 | | 553 707.00 | 553 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CF Disponibilités | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 675.00 | | 678 675.00 | 678 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
CU Autres participations | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 796.00 | 137 863.00 | | 171 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 760.00 | 33 932.00 | | 124 760.00 |
DL TOTAL (I) | 351 556.00 | 226 796.00 | | 351 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 911.00 | 196 529.00 | | 162 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 114 192.00 | | 83 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 571.00 | 28 269.00 | | 59 571.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 119.00 | 355 578.00 | | 327 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 675.00 | 582 374.00 | | 678 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 119.00 | 286 440.00 | | 327 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 084.00 | 736.00 | | 11 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 014.00 | | 8 053.00 | 418 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 407 826.00 | 15 741.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 236 159.00 | | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 667.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 659.00 | | | 238 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 057.00 | | 6 610.00 | 165 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | 1 443.00 | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 795.00 | 14 322.00 | 145 117.00 | 130 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 795.00 | 14 322.00 | 145 117.00 | 130 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
VI Groupe et associés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 359.00 | 549 359.00 | | 549 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 807.00 | 576 807.00 | | 576 807.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 119.00 | 327 119.00 | | 327 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | 1 459.00 | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 020.00 | 6 915.00 | | 12 020.00 |
ST Autres comptes | 23 544.00 | 22 555.00 | | 23 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 747.00 | 46 147.00 | | 44 747.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | 185.00 | | 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | 2 102.00 | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | 3 561.00 | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 240.00 | 65 682.00 | | 67 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 707.00 | 61 735.00 | | 52 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 504.00 | 77 304.00 | | 80 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |