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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 184.00 | 2 879.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 854.00 | 13 576.00 | 2 278.00 | 15 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 902.00 | 13 760.00 | 11 142.00 | 24 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 520 805.00 | | 520 805.00 | 520 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 909.00 | | 1 174 909.00 | 1 174 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 811.00 | 13 760.00 | 1 186 051.00 | 1 199 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 963.00 | 762 853.00 | | 591 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 292.00 | -170 890.00 | | 208 292.00 |
DL TOTAL (I) | 811 255.00 | 602 963.00 | | 811 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 707.00 | 4 965.00 | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 139 520.00 | | 120 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 265.00 | 118 692.00 | | 214 265.00 |
EA Autres dettes | 34 469.00 | 14 072.00 | | 34 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 795.00 | 277 250.00 | | 374 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 051.00 | 880 212.00 | | 1 186 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 795.00 | 277 250.00 | | 374 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 302.00 | | 3 063.00 | 28 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 985.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 5 963.00 | 24 902.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 963.00 | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 963.00 | | 3 063.00 | 5 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 858.00 | 3 865.00 | 5 963.00 | 15 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 1 950.00 | 5 963.00 | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 1 916.00 | | 11 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
UX Autres créances clients | 639 903.00 | 639 903.00 | | 639 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 073.00 | 654 088.00 | 5 985.00 | 660 073.00 |
VW T.V.A. | 144 524.00 | 144 524.00 | | 144 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |