| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787.00 | 34.00 | 754.00 | 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 488.00 | 600 034.00 | 2 745 455.00 | 3 345 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | 8 250.00 | 58 794.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 956.00 | 18 980.00 | 540 977.00 | 559 956.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 944.00 | 27 230.00 | 713 714.00 | 740 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 432.00 | 627 263.00 | 3 459 168.00 | 4 086 432.00 |
CU Autres participations | 3 079 701.00 | 600 000.00 | 2 479 701.00 | 3 079 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 000.00 | | | 2 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
DG Autres réserves | 698 179.00 | | | 698 179.00 |
DH Report à nouveau | -213 819.00 | | | -213 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 999.00 | | | -911 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 877.00 | | | 2 294 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 302.00 | | | 1 102 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 700.00 | | | 59 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 291.00 | | | 1 164 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 168.00 | | | 3 459 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 291.00 | | | 1 164 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 790.00 | | 221 790.00 | 221 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300 000.00 | | | -3 300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 385.00 | | | 2 753 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 383.00 | | | 3 665 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 999.00 | | | -911 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 701.00 | | 845 787.00 | 7 499 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 3 344 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000 000.00 | 3 345 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499 701.00 | | 845 000.00 | 7 499 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60.00 | | | 60.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133 250.00 | 18 980.00 | 2 525 000.00 | 3 133 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133 250.00 | 18 980.00 | 2 525 000.00 | 3 133 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 18 980.00 | 2 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 102 716.00 | | | 102 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 302.00 | 1 102 302.00 | | 1 102 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 142.00 | 171 142.00 | | 171 142.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 291.00 | 1 164 291.00 | | 1 164 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 264.00 | | | 140 264.00 |
ST Autres comptes | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 819.00 | | | 164 819.00 |