| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 242.00 | 5 714.00 | 3 528.00 | 9 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 711.00 | 165 714.00 | 88 997.00 | 254 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 848.00 | 165 714.00 | 429 134.00 | 594 848.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 329.00 | 80 568.00 | | 136 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 271.00 | 68 961.00 | | 58 271.00 |
DL TOTAL (I) | 219 800.00 | 161 529.00 | | 219 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 73 455.00 | | 87 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 319.00 | 134 593.00 | | 112 319.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 334.00 | 208 048.00 | | 204 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 134.00 | 374 577.00 | | 429 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 334.00 | 208 048.00 | | 204 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 657.00 | | 841 657.00 | 841 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 049.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 892.00 | 6 285.00 | | 6 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 26 818.00 | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 990.00 | 757 064.00 | | 891 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 717.00 | 688 103.00 | | 833 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 273.00 | 68 961.00 | | 58 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 440.00 | | 2 272.00 | 252 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | | 2 272.00 | 6 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 428.00 | 6 285.00 | | 159 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 1 285.00 | | 4 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 188 699.00 | 188 699.00 | | 188 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 991.00 | 212 612.00 | 5 379.00 | 217 991.00 |
VW T.V.A. | 47 494.00 | 47 494.00 | | 47 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
ST Autres comptes | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
YT Sous‐traitance | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 987.00 | | | 229 987.00 |