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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 537.00 | | 3 454 537.00 | 3 454 537.00 |
BZ Autres créances | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
CF Disponibilités | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 866.00 | | 3 529 866.00 | 3 529 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 454 537.00 | | 3 454 537.00 | 3 454 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 050.00 | 395 050.00 | | 395 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
DG Autres réserves | 2 667 498.00 | 2 672 121.00 | | 2 667 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 594.00 | -4 622.00 | | -10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 459.00 | 3 102 053.00 | | 3 091 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 580.00 | 17.00 | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 073.00 | 5 815.00 | | 6 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 032.00 | 57 608.00 | | 45 032.00 |
EA Autres dettes | 379 721.00 | 373 834.00 | | 379 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 407.00 | 437 274.00 | | 438 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 529 866.00 | 3 539 327.00 | | 3 529 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 062.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -908.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685.00 | 944.00 | | 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278.00 | 5 566.00 | | 11 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 594.00 | -4 622.00 | | -10 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 557.00 | | | 3 454 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 454 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 3 454 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454 557.00 | | | 3 454 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 826.00 | 430 826.00 | | 430 826.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VP Divers | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 407.00 | 438 407.00 | | 438 407.00 |