| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 682.00 | 318.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 457 951.00 | | 457 951.00 | 457 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 261.00 | 219 599.00 | 304 662.00 | 524 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 811.00 | 10 159.00 | 2 651.00 | 12 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 640.00 | 20 005.00 | 9 636.00 | 29 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 784.00 | 275 405.00 | 799 378.00 | 1 074 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 214.00 | 6 368.00 | 464 846.00 | 471 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 912.00 | | 388 912.00 | 388 912.00 |
BZ Autres créances | 140 915.00 | | 140 915.00 | 140 915.00 |
CF Disponibilités | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 272.00 | 6 368.00 | 1 054 904.00 | 1 061 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 056.00 | 281 773.00 | 1 854 283.00 | 2 136 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
CU Autres participations | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 556.00 | -1 196 381.00 | | -1 329 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 248.00 | -133 176.00 | | 18 248.00 |
DL TOTAL (I) | 190 530.00 | 172 282.00 | | 190 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 187.00 | 345 477.00 | | 360 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 579.00 | 515 901.00 | | 526 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 461.00 | 363 473.00 | | 289 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 499.00 | 344 696.00 | | 377 499.00 |
EA Autres dettes | 30 028.00 | 125 751.00 | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 753.00 | 1 784 906.00 | | 1 663 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 283.00 | 1 957 188.00 | | 1 854 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 347.00 | 965 689.00 | | 927 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 927.00 | 319 436.00 | 1 624 363.00 | 1 304 927.00 |
FG Production vendue services | 19 520.00 | 20 827.00 | 40 347.00 | 19 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 447.00 | 340 263.00 | 1 664 710.00 | 1 324 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 118 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | 2 208.00 | | 47 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 953.00 | 9 222.00 | | 35 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 953.00 | 9 222.00 | | 241 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 169.00 | 39 429.00 | | 24 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 284.00 | 30 000.00 | | 172 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 453.00 | 69 429.00 | | 196 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 500.00 | -60 207.00 | | 45 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 763.00 | 1 817 223.00 | | 2 073 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 515.00 | 1 950 399.00 | | 2 055 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 248.00 | -133 176.00 | | 18 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 546.00 | | 127 875.00 | 1 134 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 976.00 | 24 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 637.00 | 1 074 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 780.00 | 997 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 882.00 | 42 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 093.00 | | 118 899.00 | 1 021 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160.00 | | 8 976.00 | 30 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 356.00 | 101 403.00 | 15 353.00 | 189 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 105.00 | 95 825.00 | 2 649.00 | 141 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 291.00 | 5 578.00 | 12 704.00 | 37 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 049.00 | 319.00 | | 6 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 049.00 | 319.00 | | 6 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 049.00 | 319.00 | | 6 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 461.00 | 289 461.00 | | 289 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 388 912.00 | 366 027.00 | 22 885.00 | 388 912.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 187.00 | 138 078.00 | 122 109.00 | 260 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 514 297.00 | -1.00 | | 514 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 603.00 | 544 718.00 | 22 885.00 | 567 603.00 |
VW T.V.A. | 251 050.00 | 251 050.00 | | 251 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 753.00 | 927 347.00 | 222 109.00 | 1 663 753.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |