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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 457.00 | 10 178.00 | 4 279.00 | 14 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 802.00 | 158 788.00 | 18 013.00 | 176 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 198.00 | 168 966.00 | 45 232.00 | 214 198.00 |
BT Marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 712.00 | 168 966.00 | 64 745.00 | 233 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 837.00 | | | -125 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 129.00 | | | -67 129.00 |
DL TOTAL (I) | -188 966.00 | | | -188 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
EA Autres dettes | 144 594.00 | | | 144 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 711.00 | | | 253 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 222.00 | | 259 222.00 | 259 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 579.00 | | | 281 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 708.00 | | | 348 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 129.00 | | | -67 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 888.00 | | 214 198.00 | 2 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 888.00 | | 191 258.00 | 2 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 046.00 | 4 808.00 | 2 888.00 | 167 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 046.00 | 4 808.00 | 2 888.00 | 167 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 193.00 | 2 988.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 193.00 | 2 988.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 2 988.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 988.00 | 3 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 596.00 | 1 656.00 | 4 940.00 | 6 596.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 711.00 | 253 711.00 | | 253 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 008.00 | | | 103 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |