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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 765.00 | 24 974.00 | 791.00 | 25 765.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 906.00 | | 1 097 906.00 | 1 097 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 968.00 | 548 099.00 | 412 868.00 | 960 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 925 695.00 | 1 360 720.00 | 1 564 975.00 | 2 925 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BF Prêts | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 945.00 | | 311 945.00 | 311 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 464 376.00 | 1 933 793.00 | 3 530 583.00 | 5 464 376.00 |
BN En cours de production de biens | 116 787.00 | | 116 787.00 | 116 787.00 |
BT Marchandises | 7 273 925.00 | 309 489.00 | 6 964 436.00 | 7 273 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 919.00 | 47 912.00 | 3 750 007.00 | 3 797 919.00 |
BZ Autres créances | 2 594 871.00 | 500 000.00 | 2 094 871.00 | 2 594 871.00 |
CF Disponibilités | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 872 655.00 | 857 401.00 | 13 015 255.00 | 13 872 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 337 032.00 | 2 791 194.00 | 16 545 838.00 | 19 337 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 377.00 | | | 404 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 000.00 | 4 045 000.00 | | 4 045 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 307 194.00 | 307 194.00 | | 307 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 171.00 | 3 431.00 | | 24 171.00 |
DG Autres réserves | 280 168.00 | 206 738.00 | | 280 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 009.00 | 94 170.00 | | 265 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 290.00 | 20 512.00 | | 17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 612.00 | 4 679 826.00 | | 4 941 612.00 |
DP Provisions pour risques | 55 865.00 | 8 360.00 | | 55 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 696.00 | 158 468.00 | | 226 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 561.00 | 166 828.00 | | 282 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 091.00 | 111 015.00 | | 85 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 405.00 | 1 218 572.00 | | 621 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 610.00 | 342 805.00 | | 298 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 691 056.00 | 10 129 475.00 | | 8 691 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 056.00 | 1 365 923.00 | | 1 414 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 257.00 | 78 350.00 | | 29 257.00 |
EA Autres dettes | 182 188.00 | 137 277.00 | | 182 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 321 665.00 | 13 383 417.00 | | 11 321 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 545 838.00 | 18 230 070.00 | | 16 545 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 055.00 | 13 000 577.00 | | 1 023 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 058.00 | 2 842.00 | | 45 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 358 100.00 | 1 298 376.00 | 33 656 476.00 | 32 358 100.00 |
FG Production vendue services | 9 112 781.00 | 108 190.00 | 9 220 971.00 | 9 112 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 470 881.00 | 1 406 566.00 | 42 877 447.00 | 41 470 881.00 |
FM Production stockée | | | -3 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 121 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 642 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 537 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 897 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 560 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 281 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 356.00 | |
GE Autres charges | | | 34 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 525 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 211.00 | 172 603.00 | | 132 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 211.00 | 372 603.00 | | 332 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 691.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 741.00 | 139 416.00 | | 114 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 821.00 | 345 107.00 | | 614 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 610.00 | 27 495.00 | | -282 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 15 201.00 | | 11 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 511 046.00 | 36 613 490.00 | | 44 511 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 246 037.00 | 36 519 320.00 | | 44 246 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 009.00 | 94 170.00 | | 265 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 617.00 | | 1 341 474.00 | 4 487 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 160.00 | 349 555.00 | 5 464 376.00 | 15 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | 349 555.00 | 3 903 257.00 | 15 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 183.00 | | 581 487.00 | 542 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 057.00 | | 726 915.00 | 3 541 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 377.00 | | 33 073.00 | 404 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 390.00 | 441 217.00 | 234 814.00 | 1 727 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 183.00 | 791.00 | | 24 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 207.00 | 440 426.00 | 234 814.00 | 1 703 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 828.00 | 281 016.00 | 165 283.00 | 166 828.00 |
6N Sur stocks et en cours | 463 041.00 | 309 489.00 | 463 041.00 | 463 041.00 |
6T Sur comptes clients | 61 984.00 | 16 867.00 | 30 939.00 | 61 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 500 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 025.00 | 826 356.00 | 693 980.00 | 725 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 853.00 | 1 107 372.00 | 859 263.00 | 891 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 372.00 | 659 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 691 056.00 | 8 691 056.00 | | 8 691 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 504.00 | 679 504.00 | | 679 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 210.00 | 518 210.00 | | 518 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
UP Prêts | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 945.00 | | 311 945.00 | 311 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 711.00 | 3 743 711.00 | | 3 743 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VB T. V. A. | 142 735.00 | 142 735.00 | | 142 735.00 |
VC Groupe et associés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VI Groupe et associés | 621 405.00 | 621 405.00 | | 621 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
VP Divers | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343 232.00 | 2 343 232.00 | | 2 343 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 859 813.00 | 6 422 363.00 | 437 450.00 | 6 859 813.00 |
VW T.V.A. | 163 562.00 | 163 562.00 | | 163 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 023 055.00 | 11 023 055.00 | | 11 023 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |