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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 318.00 | 99 742.00 | 11 576.00 | 111 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 842.00 | 1 522 172.00 | 93 669.00 | 1 615 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 247.00 | 191 639.00 | 47 607.00 | 239 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 021.00 | 1 813 553.00 | 185 467.00 | 1 999 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 922.00 | | 1 205 922.00 | 1 205 922.00 |
BZ Autres créances | 9 173 946.00 | | 9 173 946.00 | 9 173 946.00 |
CF Disponibilités | 1 146 055.00 | | 1 146 055.00 | 1 146 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 543 200.00 | | 11 543 200.00 | 11 543 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 542 220.00 | 1 813 553.00 | 11 728 667.00 | 13 542 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 274 371.00 | 2 274 371.00 | | 2 274 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DH Report à nouveau | 8 048 862.00 | 5 519 410.00 | | 8 048 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 700.00 | 2 529 452.00 | | 660 700.00 |
DL TOTAL (I) | 10 998 803.00 | 10 338 103.00 | | 10 998 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 500.00 | 262 500.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 853.00 | 168 566.00 | | 398 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 511.00 | 230 339.00 | | 193 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 654 230.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 864.00 | 1 315 636.00 | | 729 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 728 667.00 | 11 653 739.00 | | 11 728 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 864.00 | 1 203 136.00 | | 729 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 389.00 | 2 729 951.00 | 2 746 340.00 | 16 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389.00 | 2 729 951.00 | 2 746 340.00 | 16 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 754 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 958.00 | |
GE Autres charges | | | 3 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 596.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 939.00 | -325 782.00 | | -766 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 182.00 | 5 442 751.00 | | 2 792 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 482.00 | 2 913 298.00 | | 2 131 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 700.00 | 2 529 452.00 | | 660 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 015.00 | | 125 182.00 | 1 874 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 32 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 1 999 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 855 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 297.00 | | 14 021.00 | 97 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 927.00 | | 111 162.00 | 1 743 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 596.00 | 119 958.00 | | 1 693 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 386.00 | 12 356.00 | | 87 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 210.00 | 107 602.00 | | 1 606 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 853.00 | 398 853.00 | | 398 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 498.00 | 87 498.00 | | 87 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 922.00 | 1 205 922.00 | | 1 205 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VC Groupe et associés | 8 037 830.00 | 8 037 830.00 | | 8 037 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103 290.00 | 1 103 290.00 | | 1 103 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VP Divers | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 429 759.00 | 10 397 144.00 | 32 615.00 | 10 429 759.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 864.00 | 729 864.00 | | 729 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 362.00 | 18 399.00 | | 17 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 335.00 | 235 221.00 | | 161 335.00 |
ST Autres comptes | 403 920.00 | 496 840.00 | | 403 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 811.00 | 261 308.00 | | 248 811.00 |
YT Sous‐traitance | 472 168.00 | 193 010.00 | | 472 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 023.00 | 37 450.00 | | 23 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 385.00 | 55 849.00 | | 40 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 75 000.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 174.00 | 184 772.00 | | 202 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 235.00 | 1 186 378.00 | | 1 286 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |