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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 699.00 | 2 445.00 | 2 255.00 | 4 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 409.00 | 2 445.00 | 793 964.00 | 796 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
BZ Autres créances | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 570.00 | | 87 570.00 | 87 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 978.00 | 2 445.00 | 881 533.00 | 883 978.00 |
CU Autres participations | 791 500.00 | | 791 500.00 | 791 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 093.00 | 173 242.00 | | 210 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 443.00 | 51 851.00 | | 63 443.00 |
DL TOTAL (I) | 284 536.00 | 236 093.00 | | 284 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 800.00 | 46 718.00 | | 423 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 980.00 | 110 038.00 | | 140 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 305.00 | | 1 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | 4 054.00 | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 998.00 | 162 115.00 | | 596 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 533.00 | 398 208.00 | | 881 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 918.00 | 81 665.00 | | 339 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 326.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -326.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 6 105.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 382.00 | 135 516.00 | | 283 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 939.00 | 83 665.00 | | 219 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 443.00 | 51 851.00 | | 63 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 899.00 | | | 358 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 200.00 | | | 354 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181.00 | 1 264.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181.00 | 1 264.00 | | 1 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 733.00 | 72 733.00 | 70 000.00 | 142 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 789.00 | 58 871.00 | 192 356.00 | 328 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
VP Divers | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 508.00 | 78 499.00 | 9.00 | 78 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 998.00 | 257 080.00 | 262 356.00 | 596 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |