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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 858.00 | 1 094 325.00 | 242 533.00 | 1 336 858.00 |
BZ Autres créances | 18 436 480.00 | | 18 436 480.00 | 18 436 480.00 |
CF Disponibilités | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 437 439.00 | | 18 437 439.00 | 18 437 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 774 297.00 | 1 094 325.00 | 18 679 972.00 | 19 774 297.00 |
CU Autres participations | 1 336 858.00 | 1 094 325.00 | 242 533.00 | 1 336 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 001.00 | -45 352.00 | | -376 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 719.00 | -330 650.00 | | -370 719.00 |
DL TOTAL (I) | -713 720.00 | -343 000.00 | | -713 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 19 386 492.00 | 19 378 964.00 | | 19 386 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 393 692.00 | 19 386 164.00 | | 19 393 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 679 972.00 | 19 043 163.00 | | 18 679 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 369 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731 000.00 | 363 325.00 | | 731 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 000.00 | 363 325.00 | | 731 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 000.00 | -337 935.00 | | -731 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 061.00 | 388 947.00 | | 369 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 781.00 | 719 597.00 | | 739 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 719.00 | -330 650.00 | | -370 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 858.00 | | | 1 336 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 858.00 | | | 1 336 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 325.00 | 731 000.00 | | 363 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 325.00 | 731 000.00 | | 363 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 731 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VI Groupe et associés | 19 386 492.00 | 19 386 492.00 | | 19 386 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 393 692.00 | 19 393 692.00 | | 19 393 692.00 |