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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 866.00 | 51 612.00 | 15 254.00 | 66 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 418.00 | 540 875.00 | 161 543.00 | 702 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 373.00 | 592 487.00 | 264 886.00 | 857 373.00 |
BT Marchandises | 179 364.00 | 19 189.00 | 160 175.00 | 179 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BZ Autres créances | 194 485.00 | 96 622.00 | 97 863.00 | 194 485.00 |
CF Disponibilités | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 645.00 | 115 811.00 | 373 834.00 | 489 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 018.00 | 708 298.00 | 638 720.00 | 1 347 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 776.00 | 16 000.00 | | 2 157 776.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 327 455.00 | 327 455.00 | | 327 455.00 |
DH Report à nouveau | -2 346 149.00 | | | -2 346 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 332.00 | -524 106.00 | | -647 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 822 043.00 | | |
DK Provisions réglementées | 229.00 | | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | -508 021.00 | -2 002 694.00 | | -508 021.00 |
DP Provisions pour risques | 62 834.00 | 50 105.00 | | 62 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 088.00 | 14 991.00 | | 21 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 923.00 | 65 096.00 | | 83 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 831 740.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 121.00 | 238 831.00 | | 218 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | 58 945.00 | | 85 245.00 |
EA Autres dettes | 753 157.00 | 111 239.00 | | 753 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 818.00 | 3 241 432.00 | | 1 062 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 720.00 | 1 303 834.00 | | 638 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 127.00 | | 2 354 127.00 | 2 354 127.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 121.00 | | 2 355 121.00 | 2 355 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 580 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 811.00 | |
GE Autres charges | | | 62 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 419 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 381.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 882.00 | | | 210 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 882.00 | 6 381.00 | | 210 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 15 557.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 21 834.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 653.00 | -15 453.00 | | 210 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 182.00 | 3 400 810.00 | | 2 792 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 513.00 | 3 924 916.00 | | 3 439 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 332.00 | -524 106.00 | | -647 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 833.00 | | 16 540.00 | 840 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 334.00 | | 2 951.00 | 766 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 500.00 | | 13 589.00 | 74 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 452.00 | 37 036.00 | | 555 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 452.00 | 37 036.00 | | 555 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 096.00 | 45 278.00 | 26 451.00 | 65 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 121.00 | 218 121.00 | | 218 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 089.00 | | 88 089.00 | 88 089.00 |
UX Autres créances clients | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
VI Groupe et associés | 753 157.00 | 753 157.00 | | 753 157.00 |
VP Divers | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 027.00 | 293 938.00 | 88 089.00 | 382 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 818.00 | 1 062 818.00 | | 1 062 818.00 |