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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 767.00 | 77 195.00 | 28 572.00 | 105 767.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 797.00 | 61 648.00 | 122 149.00 | 183 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 107.00 | 41 135.00 | 38 972.00 | 80 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 588.00 | | 1 109 588.00 | 1 109 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 729.00 | 179 978.00 | 1 786 751.00 | 1 966 729.00 |
BT Marchandises | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 368.00 | 59 790.00 | 998 578.00 | 1 058 368.00 |
BZ Autres créances | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 96 356.00 | | 96 356.00 | 96 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 510.00 | 59 790.00 | 1 269 720.00 | 1 329 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 239.00 | 239 768.00 | 3 056 472.00 | 3 296 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 109 588.00 | | | 1 109 588.00 |
CU Autres participations | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 870.00 | 8 780.00 | | 8 870.00 |
DG Autres réserves | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 163.00 | 1 803.00 | | -120 163.00 |
DL TOTAL (I) | 40 419.00 | 160 583.00 | | 40 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 093.00 | 1 568 300.00 | | 1 438 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 437.00 | 345 512.00 | | 864 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 354.00 | 272 419.00 | | 347 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 162.00 | 234 500.00 | | 366 162.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 17 518.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 052.00 | 2 439 497.00 | | 3 016 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 472.00 | 2 600 079.00 | | 3 056 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 066.00 | 1 520 303.00 | | 1 928 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 722.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 298.00 | | 310 298.00 | 310 298.00 |
FG Production vendue services | 1 673 931.00 | | 1 673 931.00 | 1 673 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 229.00 | | 1 984 229.00 | 1 984 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 802.00 | |
GE Autres charges | | | 41 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | 2 882.00 | | 1 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 548.00 | 18 342.00 | | 39 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 7 000.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 7 000.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | 10 214.00 | | 1 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 10 214.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -3 214.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 012.00 | 1 434 018.00 | | 2 301 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 175.00 | 1 432 216.00 | | 2 421 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 163.00 | 1 803.00 | | -120 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 419.00 | | 373 312.00 | 1 593 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 432 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 966 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 832.00 | | 4 934.00 | 265 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 410.00 | | 22 493.00 | 241 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086 176.00 | | 345 885.00 | 1 086 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 176.00 | 29 802.00 | | 150 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | 1 844.00 | | 75 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 824.00 | 27 958.00 | | 74 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 442.00 | 354 442.00 | | 354 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 354.00 | 347 354.00 | | 347 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 396.00 | 67 396.00 | | 67 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109 588.00 | 1 109 588.00 | | 1 109 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 983 294.00 | 983 294.00 | | 983 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
VB T. V. A. | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 508.00 | 349 522.00 | 1 019 415.00 | 1 437 508.00 |
VI Groupe et associés | 509 995.00 | 509 995.00 | | 509 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200.00 | | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 177.00 | 2 300 022.00 | 28 155.00 | 2 328 177.00 |
VW T.V.A. | 196 378.00 | 196 378.00 | | 196 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 052.00 | 1 928 066.00 | 1 019 415.00 | 3 016 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |