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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 11 366.00 | 1 941.00 | 13 307.00 |
040 Immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 457.00 | 11 366.00 | 52 091.00 | 63 457.00 |
060 Stock marchandises | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 91 908.00 | | 91 908.00 | 91 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 379.00 | | 146 379.00 | 146 379.00 |
110 Total général Actif | 209 836.00 | 11 366.00 | 198 470.00 | 209 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 062.00 | | | 232 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 318.00 | | | 233 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 740.00 | | | 127 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
242 Autres charges externes. | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
252 Charges sociales | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 128.00 | | | 229 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |