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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 5 129.00 | 6 591.00 | 11 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 989.00 | 6 254.00 | 9 735.00 | 15 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 823.00 | 11 383.00 | 20 440.00 | 31 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 742.00 | | 290 742.00 | 290 742.00 |
BZ Autres créances | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 189.00 | | 336 189.00 | 336 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 012.00 | 11 383.00 | 356 629.00 | 368 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 545.00 | | | 74 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DL TOTAL (I) | 108 681.00 | | | 108 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 948.00 | | | 247 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 629.00 | | | 356 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 874.00 | 18 039.00 | 769 913.00 | 751 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 874.00 | 18 039.00 | 769 913.00 | 751 874.00 |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GE Autres charges | | | 5 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 881.00 | | | 776 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 745.00 | | | 775 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 866.00 | | 9 064.00 | 44 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 107.00 | 31 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 107.00 | 15 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 8 000.00 | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 247.00 | | 849.00 | 37 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 215.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198.00 | 6 025.00 | 15 840.00 | 21 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220.00 | 2 909.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 978.00 | 3 115.00 | 15 840.00 | 18 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 290 742.00 | | | 290 742.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VI Groupe et associés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 151.00 | 334 037.00 | 4 114.00 | 338 151.00 |
VW T.V.A. | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 948.00 | 247 948.00 | | 247 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
ST Autres comptes | 71 630.00 | | | 71 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 362 749.00 | | | 362 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 707.00 | | | 99 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 619.00 | | | 497 619.00 |