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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 087.00 | 3 525.00 | 1 562.00 | 5 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 811.00 | 224 830.00 | 8 980.00 | 233 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 291.00 | 243 355.00 | 17 936.00 | 261 291.00 |
BT Marchandises | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 675.00 | 2 584.00 | 11 091.00 | 13 675.00 |
BZ Autres créances | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
CF Disponibilités | 169 883.00 | | 169 883.00 | 169 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 759.00 | 2 584.00 | 555 175.00 | 557 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 050.00 | 245 939.00 | 573 110.00 | 819 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 272 455.00 | 346 670.00 | | 272 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 928.00 | 125 785.00 | | 85 928.00 |
DL TOTAL (I) | 359 483.00 | 473 555.00 | | 359 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 637.00 | 3 524.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 113 475.00 | | 118 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 109 847.00 | | 75 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 628.00 | 226 846.00 | | 213 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 110.00 | 700 401.00 | | 573 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 593.00 | | 1 302 593.00 | 1 302 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 593.00 | | 1 302 593.00 | 1 302 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 147.00 | |
GE Autres charges | | | 104 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 48 916.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 508.00 | 1 366 525.00 | | 1 307 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 581.00 | 1 240 739.00 | | 1 221 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 928.00 | 125 785.00 | | 85 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 527.00 | | 6 764.00 | 254 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 150.00 | | 6 748.00 | 232 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 377.00 | | 16.00 | 7 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 208.00 | 4 147.00 | | 239 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 208.00 | 4 147.00 | | 224 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 765.00 | 118 765.00 | | 118 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VC Groupe et associés | 288 889.00 | 288 889.00 | | 288 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 918.00 | 331 560.00 | 6 358.00 | 337 918.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 990.00 | 207 990.00 | | 207 990.00 |