| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 615.00 | 59 594.00 | 8 022.00 | 67 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 035.00 | 72 484.00 | 28 551.00 | 101 035.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 792.00 | | 314 792.00 | 314 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 827.00 | 72 484.00 | 343 343.00 | 415 827.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 376.00 | 37 010.00 | | 38 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 980.00 | 176 366.00 | | 191 980.00 |
DL TOTAL (I) | 241 356.00 | 224 378.00 | | 241 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 5 806.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 799.00 | 128 676.00 | | 91 799.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 987.00 | 134 482.00 | | 101 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 343.00 | 358 858.00 | | 343 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 495.00 | 7 989.00 | | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 495.00 | 7 989.00 | | 64 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 443.00 | 34 445.00 | | 34 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VW T.V.A. | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 420.00 | | | 174 420.00 |