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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 446.00 | 654.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 424.00 | 63 403.00 | 10 021.00 | 73 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 287.00 | 65 170.00 | 26 117.00 | 91 287.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 105.00 | 130 019.00 | 39 086.00 | 169 105.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
BZ Autres créances | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CF Disponibilités | 1 711 970.00 | | 1 711 970.00 | 1 711 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 059.00 | | 1 902 059.00 | 1 902 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 164.00 | 130 019.00 | 1 941 145.00 | 2 071 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 954 376.00 | 745 835.00 | | 954 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 057.00 | 208 542.00 | | 156 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 933.00 | 959 876.00 | | 1 115 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 819.00 | 1 606.00 | | 1 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819.00 | 1 606.00 | | 1 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 29 812.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 940.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 121.00 | 64 477.00 | | 22 121.00 |
EA Autres dettes | 762 568.00 | 574 694.00 | | 762 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 392.00 | 676 923.00 | | 823 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 145.00 | 1 638 405.00 | | 1 941 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 142.00 | 823 392.00 | | 873 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 849.00 | | 15 256.00 | 153 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 900.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 155.00 | | 14 356.00 | 152 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 697.00 | 14 322.00 | | 115 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 246.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 497.00 | 14 076.00 | | 114 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 606.00 | 213.00 | | 1 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | 213.00 | | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 568.00 | 762 568.00 | | 762 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 540.00 | 189 540.00 | | 189 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 392.00 | 823 392.00 | | 823 392.00 |