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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 11 044.00 | 11 556.00 | 22 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 276.00 | 91 421.00 | 149 855.00 | 241 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 181.00 | 7 417.00 | 6 764.00 | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 721.00 | 105 515.00 | 33 206.00 | 138 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 153.00 | 215 398.00 | 201 756.00 | 417 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 980.00 | | 210 980.00 | 210 980.00 |
BZ Autres créances | 321 755.00 | | 321 755.00 | 321 755.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 983.00 | | 552 983.00 | 552 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 137.00 | 215 398.00 | 754 739.00 | 970 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 41 469.00 | 17 815.00 | | 41 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 908.00 | 24 204.00 | | 30 908.00 |
DL TOTAL (I) | 91 927.00 | 61 019.00 | | 91 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 009.00 | 50 058.00 | | 39 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 581.00 | 28 470.00 | | 18 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752.00 | 4 005.00 | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 092.00 | 141 648.00 | | 263 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 297.00 | 130 033.00 | | 117 297.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | 14 688.00 | | 12 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 479.00 | 182 664.00 | | 208 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 812.00 | 551 565.00 | | 662 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 739.00 | 612 584.00 | | 754 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 039.00 | 519 989.00 | | 650 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 042.00 | 900.00 | 966 942.00 | 966 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 042.00 | 900.00 | 966 942.00 | 966 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 84 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 668.00 | |
GE Autres charges | | | 57 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 350.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 019.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 3 019.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | -3 019.00 | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 397.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 678.00 | 828 642.00 | | 1 066 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 769.00 | 804 438.00 | | 1 035 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 908.00 | 24 204.00 | | 30 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 985.00 | | 12 168.00 | 404 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 276.00 | | | 261 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 734.00 | | 12 168.00 | 140 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 730.00 | 28 555.00 | | 135 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 377.00 | 28 555.00 | | 84 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 092.00 | 263 092.00 | | 263 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 210 980.00 | | | 210 980.00 |
VB T. V. A. | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 643.00 | 18 870.00 | 12 773.00 | 31 643.00 |
VI Groupe et associés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 707.00 | | | 269 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 336.00 | 548 336.00 | | 548 336.00 |
VW T.V.A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 060.00 | 646 287.00 | 12 773.00 | 659 060.00 |