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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 698.00 | 6 342.00 | 14 356.00 | 20 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 931.00 | 16 478.00 | 18 453.00 | 34 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 046.00 | 24 220.00 | 44 826.00 | 69 046.00 |
BT Marchandises | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 833.00 | 1 310.00 | 717 523.00 | 718 833.00 |
BZ Autres créances | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 835 722.00 | | 835 722.00 | 835 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 856.00 | 1 310.00 | 1 637 546.00 | 1 638 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 901.00 | 25 530.00 | 1 682 371.00 | 1 707 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 740.00 | 33 340.00 | | 36 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 3 509.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 31 047.00 | 13 677.00 | | 31 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | 33 616.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 76 117.00 | 84 143.00 | | 76 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 308.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 100 027.00 | | 143 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 843.00 | 754 003.00 | | 1 306 843.00 |
EA Autres dettes | 19 326.00 | 60 516.00 | | 19 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 346.00 | 44 257.00 | | 133 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 255.00 | 962 110.00 | | 1 606 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 371.00 | 1 046 253.00 | | 1 682 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 255.00 | 962 110.00 | | 1 606 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 376.00 | | 45 376.00 | 45 376.00 |
FD Production vendue biens | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
FG Production vendue services | 1 921 588.00 | 36 241.00 | 1 957 829.00 | 1 921 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 572.00 | 36 241.00 | 2 038 813.00 | 2 002 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 966.00 | |
FQ Autres produits | | | -372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 956.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 841.00 | 4 844.00 | | 2 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | 1 466.00 | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 846.00 | 6 311.00 | | 3 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 768.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 1 283.00 | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 5 051.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 1 260.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 436.00 | 1 195 025.00 | | 2 172 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 658.00 | 1 161 408.00 | | 2 172 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | 33 616.00 | | -222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 770.00 | | 37 449.00 | 34 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 356.00 | 12 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 173.00 | 69 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 715.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 55 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 756.00 | | 30 975.00 | 25 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 6 474.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 9 956.00 | 1 463.00 | 15 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 557.00 | 792.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 9 399.00 | 671.00 | 14 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 605.00 | | 2 295.00 | 3 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 605.00 | | 2 295.00 | 3 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 605.00 | | 2 295.00 | 3 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 190.00 | 1 161 190.00 | | 1 161 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 717 261.00 | 717 261.00 | | 717 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VP Divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 631.00 | 787 059.00 | 1 572.00 | 788 631.00 |
VW T.V.A. | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 255.00 | 1 606 255.00 | | 1 606 255.00 |