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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 883.00 | | 4 904 883.00 | 4 904 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BZ Autres créances | 1 359 957.00 | 242 758.00 | 1 117 199.00 | 1 359 957.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 572.00 | 242 758.00 | 1 157 815.00 | 1 400 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 456.00 | 242 758.00 | 6 062 698.00 | 6 305 456.00 |
CU Autres participations | 4 888 133.00 | | 4 888 133.00 | 4 888 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 | | 2 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 600.00 | 232 600.00 | | 232 600.00 |
DG Autres réserves | 548 530.00 | 448 601.00 | | 548 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 617.00 | 99 929.00 | | 312 617.00 |
DK Provisions réglementées | 33 706.00 | 28 256.00 | | 33 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 453.00 | 3 111 386.00 | | 3 429 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 388.00 | 808 117.00 | | 613 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 546.00 | 2 003 394.00 | | 1 929 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 36 860.00 | | 62 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 25 720.00 | | 26 405.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 245.00 | 2 874 452.00 | | 2 633 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 698.00 | 5 985 837.00 | | 6 062 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 015.00 | 2 081 240.00 | | 2 345 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 901 383.00 | | 3 500.00 | 4 901 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 904 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901 383.00 | | 3 500.00 | 4 901 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 256.00 | 5 450.00 | | 28 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 318.00 | 440.00 | | 242 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 318.00 | 440.00 | | 242 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 574.00 | 5 890.00 | | 270 574.00 |
UG ‐ Financières | | 440.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 976.00 | 198 976.00 | | 198 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 056.00 | | 1 348 056.00 | 1 348 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 388.00 | 297 482.00 | 139 583.00 | 613 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 730 570.00 | | 1 730 570.00 | 1 730 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 904.00 | | | 194 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 559.00 | 42 753.00 | 1 364 806.00 | 1 407 559.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 245.00 | 586 769.00 | 1 870 153.00 | 2 633 245.00 |