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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 85.00 | 905.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 2 803.00 | 3 397.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 380.00 | 208 344.00 | 134 036.00 | 342 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 347.00 | | 112 347.00 | 112 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 618.00 | 211 232.00 | 1 795 386.00 | 2 006 618.00 |
BT Marchandises | 220 638.00 | | 220 638.00 | 220 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 204.00 | | 68 204.00 | 68 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CF Disponibilités | 165 109.00 | | 165 109.00 | 165 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 367.00 | | 511 367.00 | 511 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 985.00 | 211 232.00 | 2 306 753.00 | 2 517 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 172 365.00 | 31 483.00 | | 172 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 890.00 | 140 882.00 | | 118 890.00 |
DL TOTAL (I) | 295 710.00 | 176 820.00 | | 295 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 617.00 | 630 269.00 | | 1 742 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 034.00 | 28 312.00 | | 49 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 136 402.00 | | 122 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 783.00 | 102 576.00 | | 96 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 328.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 265 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 011 043.00 | 2 164 217.00 | | 2 011 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 753.00 | 2 341 037.00 | | 2 306 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 709.00 | | 3 863.00 | 2 004 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 954.00 | 2 006 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 954.00 | 348 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 000.00 | | 990.00 | 1 543 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 199.00 | | 2 335.00 | 348 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 510.00 | | 538.00 | 113 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 233.00 | 33 953.00 | 1 954.00 | 179 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 233.00 | 33 868.00 | 1 954.00 | 179 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 609.00 | 122 609.00 | | 122 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 783.00 | 96 783.00 | | 96 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 617.00 | 176 232.00 | 712 830.00 | 1 742 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 859 000.00 | | | 1 859 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 550.00 | 69 387.00 | 1 163.00 | 70 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 043.00 | 444 657.00 | 712 830.00 | 2 011 043.00 |