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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 511.00 | 7 943.00 | 4 568.00 | 12 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 988.00 | 14 885.00 | 15 103.00 | 29 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 034.00 | 76 632.00 | 785 402.00 | 862 034.00 |
BZ Autres créances | 368 778.00 | | 368 778.00 | 368 778.00 |
CF Disponibilités | 1 864 272.00 | | 1 864 272.00 | 1 864 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 986.00 | 76 632.00 | 3 028 354.00 | 3 104 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 975.00 | 91 517.00 | 3 043 457.00 | 3 134 975.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 685 669.00 | | | 685 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 317.00 | | | 338 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 386.00 | | | 1 028 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 457.00 | | | 1 306 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 829.00 | | | 289 829.00 |
EA Autres dettes | 418 785.00 | | | 418 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 071.00 | | | 2 015 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 457.00 | | | 3 043 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 071.00 | | | 2 015 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 374.00 | | 1 614.00 | 28 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 897.00 | | 1 614.00 | 10 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 2 359.00 | | 12 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 2 359.00 | | 5 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 103.00 | 67 529.00 | | 9 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 103.00 | 67 529.00 | | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | 67 529.00 | | 9 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 457.00 | 1 306 457.00 | | 1 306 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 785.00 | 418 785.00 | | 418 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 770 519.00 | 770 519.00 | | 770 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VB T. V. A. | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
VC Groupe et associés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 250.00 | 1 240 715.00 | 535.00 | 1 241 250.00 |
VW T.V.A. | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 071.00 | 2 015 071.00 | | 2 015 071.00 |