| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 85 960.00 | 79 513.00 | 6 447.00 | 85 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 188.00 | 56 701.00 | 4 486.00 | 61 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 278.00 | 34 348.00 | 8 930.00 | 43 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 521.00 | 170 562.00 | 47 958.00 | 218 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 288.00 | | 65 288.00 | 65 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 810.00 | 170 562.00 | 113 247.00 | 283 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
DL TOTAL (I) | 77 846.00 | | | 77 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 247.00 | | | 113 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 894.00 | | 296 894.00 | 296 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 930.00 | | | 296 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 469.00 | | | 277 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 192.00 | | 7 329.00 | 211 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 097.00 | | 7 329.00 | 183 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 703.00 | 14 859.00 | | 155 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 703.00 | 14 859.00 | | 155 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675.00 | 6 580.00 | 3 095.00 | 9 675.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |