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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 992.00 | 4 547.00 | 3 445.00 | 7 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 5 888.00 | 3 807.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 664.00 | 11 528.00 | 3 135.00 | 14 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 401.00 | 21 964.00 | 10 437.00 | 32 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 164.00 | 10 800.00 | 136 364.00 | 147 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 085.00 | 18 119.00 | 230 966.00 | 249 085.00 |
BZ Autres créances | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CF Disponibilités | 81 590.00 | | 81 590.00 | 81 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 365.00 | 28 919.00 | 526 447.00 | 555 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 767.00 | 50 882.00 | 536 884.00 | 587 767.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 250.00 | 183 845.00 | | 193 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 862.00 | 9 405.00 | | 33 862.00 |
DL TOTAL (I) | 228 212.00 | 194 350.00 | | 228 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 658.00 | 1 517.00 | | 1 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658.00 | 1 517.00 | | 1 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 179.00 | 34 437.00 | | 82 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 915.00 | 192 449.00 | | 174 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 39 124.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 30 510.00 | 32 015.00 | | 30 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 014.00 | 304 136.00 | | 307 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 884.00 | 500 003.00 | | 536 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 179.00 | | | 82 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 868 894.00 | 103 955.00 | 972 850.00 | 868 894.00 |
FG Production vendue services | 5 524.00 | 1 450.00 | 6 974.00 | 5 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 418.00 | 105 405.00 | 979 824.00 | 874 418.00 |
FM Production stockée | | | -3 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 159.00 | | 2 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 745.00 | 943 834.00 | | 988 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 883.00 | 934 429.00 | | 954 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 862.00 | 9 405.00 | | 33 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 6 934.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 087.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 569.00 | 4 847.00 | | 12 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517.00 | 1 658.00 | 1 517.00 | 1 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 373.00 | 6 427.00 | | 4 373.00 |
6T Sur comptes clients | 19 389.00 | | 1 270.00 | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 762.00 | 6 427.00 | 1 270.00 | 23 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 279.00 | 8 085.00 | 2 787.00 | 25 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | 2 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 915.00 | 174 915.00 | | 174 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VB T. V. A. | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
VI Groupe et associés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 361.00 | 303 312.00 | 49.00 | 303 361.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 014.00 | 307 014.00 | | 307 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |