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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 839.00 | 285.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 084.00 | 9 799.00 | 285.00 | 10 084.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 094.00 | 7 138.00 | 48 956.00 | 56 094.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 084.00 | 7 138.00 | 100 947.00 | 108 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 169.00 | 16 936.00 | 101 232.00 | 118 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
DH Report à nouveau | -14 061.00 | | | -14 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 968.00 | -14 061.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 29 680.00 | 26 712.00 | | 29 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | 17 475.00 | | 11 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 76 874.00 | | 47 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 279.00 | 3 823.00 | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 552.00 | 103 232.00 | | 71 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 232.00 | 129 944.00 | | 101 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 492.00 | 98 172.00 | | 66 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 151 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 001.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 1 240.00 | | 4 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 379.00 | 333 286.00 | | 284 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 411.00 | 347 347.00 | | 281 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 968.00 | -14 061.00 | | 2 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UX Autres créances clients | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |