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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497.00 | 921.00 | 24 576.00 | 25 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 311.00 | 921.00 | 29 390.00 | 30 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 201.00 | 16 408.00 | | 19 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194.00 | 2 793.00 | | 3 194.00 |
DL TOTAL (I) | 23 495.00 | 20 301.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 14 925.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949.00 | 2 075.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895.00 | 17 084.00 | | 5 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 390.00 | 37 385.00 | | 29 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 895.00 | 17 084.00 | | 5 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 493.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974.00 | 4 744.00 | | 5 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780.00 | 1 951.00 | | 2 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194.00 | 2 793.00 | | 3 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 921.00 | | | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |