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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 637 514.00 | 111 973.00 | 525 541.00 | 637 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898 884.00 | 1 914 284.00 | 8 984 600.00 | 10 898 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 065 060.00 | 351 351.00 | 1 713 709.00 | 2 065 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601 458.00 | 2 377 608.00 | 11 223 850.00 | 13 601 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
BZ Autres créances | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
CF Disponibilités | 275 011.00 | | 275 011.00 | 275 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 177.00 | | 624 177.00 | 624 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 289 662.00 | 2 377 608.00 | 11 912 054.00 | 14 289 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 756.00 | -1 451 258.00 | | -3 063 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 624.00 | -1 612 498.00 | | -318 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762 133.00 | 1 489 884.00 | | 1 762 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 619 247.00 | -1 572 872.00 | | -1 619 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 237 772.00 | 13 853 484.00 | | 13 237 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 476.00 | 38 861.00 | | 85 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 353.00 | 18 050.00 | | 96 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 419 601.00 | 13 910 395.00 | | 13 419 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 912 054.00 | 12 449 223.00 | | 11 912 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 237 772.00 | | | 13 237 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 256.00 | | 1 155 256.00 | 1 155 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 256.00 | | 1 155 256.00 | 1 155 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 249.00 | 341 425.00 | | 272 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 249.00 | 341 425.00 | | 272 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 249.00 | -341 425.00 | | -272 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 711.00 | 1 297 590.00 | | 1 163 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 335.00 | 2 910 088.00 | | 1 482 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 624.00 | -1 612 498.00 | | -318 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 601 458.00 | | | 13 601 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 601 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 601 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 601 458.00 | | | 13 601 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489 884.00 | 272 249.00 | | 1 489 884.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601 584.00 | 272 249.00 | | 1 601 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 237 772.00 | 615 708.00 | 2 462 842.00 | 13 237 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VB T. V. A. | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VC Groupe et associés | 295 001.00 | 295 001.00 | | 295 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 712.00 | | | 615 712.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 166.00 | 349 166.00 | | 349 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 419 601.00 | 797 537.00 | 2 462 842.00 | 13 419 601.00 |