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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 790.00 | 27 224.00 | 13 566.00 | 40 790.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 090.00 | 27 224.00 | 13 866.00 | 41 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
110 Total général Actif | 64 389.00 | 27 224.00 | 37 165.00 | 64 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 778.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 212.00 | 11 956.00 | | 3 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 313.00 | 125 664.00 | | 90 313.00 |
222 Production stockée | -1 523.00 | 3 773.00 | | -1 523.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 850.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 305.00 | 142 243.00 | | 92 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 477.00 | 19 304.00 | | 20 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136.00 | | | -136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 41 228.00 | 50 112.00 | | 41 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 2 400.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 18 322.00 | 10 121.00 | | 18 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 958.00 | 6 449.00 | | 6 958.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 967.00 | 105 448.00 | | 106 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 661.00 | 36 795.00 | | -14 661.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 333.00 | 7 900.00 | | 27 333.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 492.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 093.00 | 7 648.00 | | 11 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 241.00 | 36 559.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |