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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 319.00 | 31 792.00 | 17 527.00 | 49 319.00 |
040 Immobilisations financières | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 037.00 | 35 370.00 | 23 667.00 | 59 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 875.00 | 13 729.00 | 55 146.00 | 68 875.00 |
072 Créances – Autres | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
084 Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 617.00 | 13 729.00 | 120 888.00 | 134 617.00 |
110 Total général Actif | 193 654.00 | 49 099.00 | 144 555.00 | 193 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 755.00 | 1 301.00 | | 3 755.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 904.00 | | | 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 471.00 | 318 444.00 | | 358 471.00 |
230 Autres produits | 11 675.00 | 10 433.00 | | 11 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 901.00 | 330 178.00 | | 373 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 367.00 | 60 205.00 | | 64 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119.00 | -15.00 | | 119.00 |
242 Autres charges externes. | 85 361.00 | 91 630.00 | | 85 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 556.00 | 6 874.00 | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 272.00 | 88 753.00 | | 126 272.00 |
252 Charges sociales | 51 911.00 | 37 848.00 | | 51 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 9 404.00 | | 8 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
262 Autres charges | -1 410.00 | 6 820.00 | | -1 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 334.00 | 301 518.00 | | 354 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 567.00 | 28 661.00 | | 19 567.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | 145.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 417.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 4 259.00 | | 2 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 955.00 | 24 085.00 | | 16 955.00 |