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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 780.00 | 143 315.00 | 53 465.00 | 196 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 56 309.00 | 8 696.00 | 65 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 028.00 | 200 419.00 | 111 610.00 | 312 028.00 |
BT Marchandises | 514 917.00 | | 514 917.00 | 514 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 414.00 | 113 744.00 | 630 670.00 | 744 414.00 |
BZ Autres créances | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 087 621.00 | | 1 087 621.00 | 1 087 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 031.00 | | 29 031.00 | 29 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 253.00 | 113 744.00 | 2 287 509.00 | 2 401 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 281.00 | 314 163.00 | 2 399 118.00 | 2 713 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 343.00 | 185 856.00 | | 217 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 743.00 | 174 344.00 | | 644 743.00 |
DL TOTAL (I) | 878 586.00 | 376 700.00 | | 878 586.00 |
DP Provisions pour risques | 132 302.00 | 52 500.00 | | 132 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 302.00 | 52 500.00 | | 132 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | 2 087.00 | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 70 182.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 741.00 | 907 547.00 | | 871 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 131.00 | 216 570.00 | | 514 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 230.00 | 1 196 386.00 | | 1 388 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 118.00 | 1 625 585.00 | | 2 399 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 291.00 | 26 940.00 | 1 362.00 | 175 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 496.00 | 26 940.00 | 1 362.00 | 174 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | 79 802.00 | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 113 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 113 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 500.00 | 193 546.00 | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 741.00 | 871 741.00 | | 871 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 131.00 | 514 131.00 | | 514 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 449.00 | | 49 449.00 | 49 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 565.00 | 798 565.00 | | 798 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 014.00 | 798 565.00 | 49 449.00 | 848 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 230.00 | 1 388 230.00 | | 1 388 230.00 |