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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628.00 | 2 645.00 | 1 983.00 | 4 628.00 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 072.00 | 300 443.00 | 60 629.00 | 361 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 377.00 | 826 753.00 | 55 625.00 | 882 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 328.00 | 1 129 841.00 | 158 486.00 | 1 288 328.00 |
BT Marchandises | 186 492.00 | 13 110.00 | 173 382.00 | 186 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
CF Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 760.00 | 13 110.00 | 424 650.00 | 437 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 088.00 | 1 142 951.00 | 583 137.00 | 1 726 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 433.00 | 230 000.00 | | 1 126 433.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
DH Report à nouveau | -1 600 016.00 | -1 273 699.00 | | -1 600 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 335.00 | -326 317.00 | | -327 335.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -656 703.00 | -1 225 863.00 | | -656 703.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130.00 | 10 925.00 | | 4 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 406.00 | 10 925.00 | | 11 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 822.00 | 2 097 577.00 | | 201 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 883.00 | 35 423.00 | | 46 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85.00 | | |
EA Autres dettes | 979 729.00 | 201 112.00 | | 979 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 434.00 | 2 376 105.00 | | 1 228 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 137.00 | 1 161 167.00 | | 583 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 675.00 | | 2 264 675.00 | 2 264 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 675.00 | | 2 264 675.00 | 2 264 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 110.00 | |
GE Autres charges | | | 92 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 10 925.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 22 365.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -22 365.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 631.00 | 2 855 613.00 | | 2 341 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 966.00 | 3 181 930.00 | | 2 668 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 335.00 | -326 317.00 | | -327 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 681.00 | 52 462.00 | 461 617.00 | 1 280 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 462.00 | | 1 742 299.00 | 52 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 462.00 | | 1 697 420.00 | 52 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 803.00 | 52 462.00 | 461 617.00 | 1 235 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 527.00 | 82 314.00 | | 728 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 653.00 | 993.00 | | 1 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 874.00 | 81 321.00 | | 726 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 925.00 | 11 406.00 | 10 925.00 | 10 925.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 110.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 602.00 | 13 110.00 | 602.00 | 319 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 527.00 | 24 578.00 | 11 527.00 | 330 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 73 433.00 | 73 433.00 | | 73 433.00 |
VI Groupe et associés | 979 729.00 | 979 729.00 | | 979 729.00 |
VP Divers | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 831.00 | 236 081.00 | 18 750.00 | 254 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 434.00 | 1 228 434.00 | | 1 228 434.00 |