| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 900.00 | 169 643.00 | 13 257.00 | 182 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 6 209.00 | -6 209.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 021.00 | 84 471.00 | 73 549.00 | 158 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 715.00 | | 694 715.00 | 694 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439 241.00 | 8 789 048.00 | 11 650 194.00 | 20 439 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 016.00 | | 1 913 016.00 | 1 913 016.00 |
BZ Autres créances | 25 323 142.00 | | 25 323 142.00 | 25 323 142.00 |
CF Disponibilités | 19 823 483.00 | | 19 823 483.00 | 19 823 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 552.00 | | 48 552.00 | 48 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 108 193.00 | | 47 108 193.00 | 47 108 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 547 435.00 | 8 789 048.00 | 58 758 387.00 | 67 547 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774 816.00 | | | 774 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 905 838.00 | | | 24 905 838.00 |
CU Autres participations | 19 316 704.00 | 8 521 924.00 | 10 794 780.00 | 19 316 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 085 900.00 | 14 364 900.00 | | 20 085 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 138 716.00 | 15 745 452.00 | | 37 138 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
DH Report à nouveau | -5 720 513.00 | | | -5 720 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 505 867.00 | -5 720 513.00 | | -8 505 867.00 |
DL TOTAL (I) | 43 053 393.00 | 24 444 995.00 | | 43 053 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 257 318.00 | 3 643 794.00 | | 4 257 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 490 879.00 | 1 783 498.00 | | 1 490 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 660.00 | 460 244.00 | | 907 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 603.00 | 687 404.00 | | 456 603.00 |
EA Autres dettes | 8 592 534.00 | 9 036 042.00 | | 8 592 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 704 994.00 | 15 610 984.00 | | 15 704 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 758 387.00 | 40 055 979.00 | | 58 758 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 185.00 | 5 391 114.00 | | 2 436 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 944 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
FG Production vendue services | 1 562 445.00 | 1 764 381.00 | 3 326 826.00 | 1 562 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 563.00 | 1 764 381.00 | 3 352 943.00 | 1 588 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 038 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 172 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 928 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 137 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 504.00 | 27 339.00 | | 135 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 902 079.00 | 894.00 | | 902 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 583.00 | 28 233.00 | | 1 037 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 5 185.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 414 368.00 | 19 446.00 | | 1 414 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 257.00 | 24 631.00 | | 1 415 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 674.00 | 3 602.00 | | -377 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 081.00 | -8 867.00 | | -9 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 770 859.00 | 6 474 674.00 | | 4 770 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 276 726.00 | 12 195 187.00 | | 13 276 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 505 867.00 | -5 720 513.00 | | -8 505 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 915.00 | | 7 522 292.00 | 14 439 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522 966.00 | 20 091 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 966.00 | 20 439 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 900.00 | | | 182 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 343.00 | | 19 678.00 | 138 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 111 873.00 | | 7 502 614.00 | 14 111 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 987.00 | 25 136.00 | | 241 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 578.00 | 7 065.00 | | 162 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 609.00 | 18 071.00 | | 72 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 000.00 | 8 038 924.00 | | 483 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 000.00 | 8 038 924.00 | | 483 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 038 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 660.00 | 907 660.00 | | 907 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 592 534.00 | 592 534.00 | 8 000 000.00 | 8 592 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 715.00 | 694 715.00 | | 694 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 016.00 | 1 913 016.00 | | 1 913 016.00 |
VB T. V. A. | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
VC Groupe et associés | 24 905 838.00 | | 24 905 838.00 | 24 905 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 257 318.00 | 479 388.00 | 3 573 401.00 | 4 257 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 490 879.00 | | | 1 490 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 780.00 | | | 441 780.00 |
VP Divers | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 625.00 | 189 625.00 | | 189 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 059 526.00 | 3 153 688.00 | 24 905 838.00 | 28 059 526.00 |
VW T.V.A. | 102 297.00 | 102 297.00 | | 102 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 704 994.00 | 2 436 185.00 | 11 573 401.00 | 15 704 994.00 |