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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214.00 | 1 449.00 | 1 765.00 | 3 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | 2 601.00 | 522.00 | 3 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 457.00 | 4 050.00 | 2 407.00 | 6 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BP En cours de production de services | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
BZ Autres créances | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 823.00 | | 132 823.00 | 132 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 280.00 | 4 050.00 | 135 230.00 | 139 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 269.00 | 57 998.00 | | 55 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | -2 730.00 | | 3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 60 219.00 | 56 369.00 | | 60 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 19.00 | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 096.00 | | 11 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 020.00 | 51 748.00 | | 61 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 011.00 | 72 580.00 | | 75 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 230.00 | 128 948.00 | | 135 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 011.00 | 72 580.00 | | 75 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 662.00 | | 310 662.00 | 310 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 662.00 | | 310 662.00 | 310 662.00 |
FM Production stockée | | | 10 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 815.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 158.00 | 506.00 | | 13 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484.00 | 1 187.00 | | 2 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 484.00 | -1 187.00 | | -2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 331.00 | 381 736.00 | | 321 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 481.00 | 384 466.00 | | 317 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | -2 730.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 424.00 | 101 424.00 | | 101 424.00 |
VW T.V.A. | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 011.00 | 75 011.00 | | 75 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 696.00 | 1 601.00 | | 7 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | 6 286.00 | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 46 003.00 | 48 397.00 | | 46 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 194.00 | 12 669.00 | | 10 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 636.00 | 51 526.00 | | 23 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 876.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 591.00 | 3 477.00 | | 9 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 059.00 | 54 492.00 | | 46 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | 20 758.00 | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 230.00 | 118 878.00 | | 85 230.00 |