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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 929.00 | 51.00 | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 578.00 | 71 126.00 | 84 453.00 | 155 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 340.00 | 76 836.00 | 84 504.00 | 161 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
BZ Autres créances | 355 841.00 | | 355 841.00 | 355 841.00 |
CF Disponibilités | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 182.00 | | 504 182.00 | 504 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 522.00 | 76 836.00 | 588 686.00 | 665 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -68 583.00 | -101 033.00 | | -68 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 458.00 | 32 450.00 | | -96 458.00 |
DL TOTAL (I) | -165 040.00 | -68 582.00 | | -165 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 887.00 | 135 352.00 | | 105 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 403.00 | 2 471.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 335.00 | 299 958.00 | | 361 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 44 394.00 | | 38 684.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 726.00 | 726 290.00 | | 753 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 686.00 | 657 707.00 | | 588 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 066.00 | 654 739.00 | | 714 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 633.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 14 234.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 145.00 | 3 327.00 | | 42 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 145.00 | 85 020.00 | | 42 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 992.00 | -70 786.00 | | -40 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 085.00 | 594 444.00 | | 226 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 543.00 | 561 995.00 | | 322 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 458.00 | 32 450.00 | | -96 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 408.00 | | 50 932.00 | 110 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 92.00 | 2 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 738.00 | | 50 840.00 | 104 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 203.00 | 14 633.00 | | 62 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 41.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 533.00 | 14 593.00 | | 56 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 335.00 | 361 335.00 | | 361 335.00 |
UX Autres créances clients | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VB T. V. A. | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VC Groupe et associés | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 590.00 | 65 929.00 | 39 661.00 | 105 590.00 |
VI Groupe et associés | 243 417.00 | 243 417.00 | | 243 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 524.00 | 246 524.00 | | 246 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 469.00 | 407 469.00 | | 407 469.00 |
VW T.V.A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 323.00 | 709 662.00 | 39 661.00 | 749 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 24.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 476.00 | 9 394.00 | | 9 476.00 |
ST Autres comptes | 27 631.00 | 51 118.00 | | 27 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 525.00 | 111 644.00 | | 103 525.00 |
YT Sous‐traitance | 64 467.00 | 99 188.00 | | 64 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 592.00 | 65.00 | | 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 2 638.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | 2 662.00 | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 070.00 | 118 682.00 | | 39 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 797.00 | 28 303.00 | | 20 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 690.00 | 271 407.00 | | 205 690.00 |