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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 8 233.00 | 29 767.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 309.00 | 924.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 233.00 | 8 543.00 | 30 690.00 | 39 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 584.00 | 8 543.00 | 59 041.00 | 67 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -913.00 | | | -913.00 |
DL TOTAL (I) | -913.00 | | | -913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 041.00 | | | 59 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -913.00 | | | -913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 037.00 | 7 504.00 | 25 533.00 | 33 037.00 |
VI Groupe et associés | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 955.00 | 34 421.00 | 25 533.00 | 59 955.00 |