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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125 338.00 | 2 087 108.00 | 11 038 229.00 | 13 125 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 812.00 | 250 162.00 | 1 323 649.00 | 1 573 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 759 150.00 | 2 337 271.00 | 12 421 879.00 | 14 759 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 540 724.00 | | 540 724.00 | 540 724.00 |
CF Disponibilités | 171 525.00 | | 171 525.00 | 171 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 525.00 | | 766 525.00 | 766 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 595 605.00 | 2 337 271.00 | 13 258 334.00 | 15 595 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 365.00 | -1 299 710.00 | | -2 906 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 889.00 | -1 606 655.00 | | -329 889.00 |
DK Provisions réglementées | 2 018 908.00 | 1 657 081.00 | | 2 018 908.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 345.00 | -1 248 283.00 | | -1 216 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 980.00 | 119 980.00 | | 119 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 041 432.00 | 14 694 524.00 | | 14 041 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 64 930.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 709.00 | 268 999.00 | | 253 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354 700.00 | 15 028 453.00 | | 14 354 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 334.00 | 13 900 149.00 | | 13 258 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 360.00 | 333 929.00 | | 966 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 046.00 | | 1 263 046.00 | 1 263 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 046.00 | | 1 263 046.00 | 1 263 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 805.00 | 76 679.00 | | 26 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 827.00 | 449 062.00 | | 361 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 827.00 | 449 062.00 | | 361 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 827.00 | -449 062.00 | | -361 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 290.00 | 1 491 390.00 | | 1 302 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 179.00 | 3 098 046.00 | | 1 632 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 889.00 | -1 606 655.00 | | -329 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 759 150.00 | | | 14 759 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 759 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 699 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699 150.00 | | | 14 699 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 305.00 | 587 966.00 | | 1 749 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 305.00 | 587 966.00 | | 1 749 305.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 73 108.00 | 3 179.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 657 081.00 | 361 827.00 | | 1 657 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 061.00 | 361 827.00 | | 1 777 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 041 432.00 | 653 092.00 | 2 612 368.00 | 14 041 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VB T. V. A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VC Groupe et associés | 509 097.00 | 509 097.00 | | 509 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 092.00 | | | 653 092.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 709.00 | 253 709.00 | | 253 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 700.00 | 966 360.00 | 2 612 368.00 | 14 354 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
YT Sous‐traitance | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 915.00 | | | 320 915.00 |