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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | 1 139.00 | 5 694.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 394.00 | 317 639.00 | 57 755.00 | 375 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 729.00 | 24 100.00 | 193 629.00 | 217 729.00 |
BZ Autres créances | 40 051.00 | | 40 051.00 | 40 051.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 897.00 | 24 100.00 | 349 797.00 | 373 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 292.00 | 341 739.00 | 407 552.00 | 749 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 687.00 | 35 642.00 | | 50 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 15 044.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 57 434.00 | 51 787.00 | | 57 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 805.00 | 130 307.00 | | 95 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 114 781.00 | | 109 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | 29 985.00 | | 28 094.00 |
EA Autres dettes | 16 260.00 | 16 200.00 | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 118.00 | 391 275.00 | | 350 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 552.00 | 443 062.00 | | 407 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 733.00 | | 389 733.00 | 389 733.00 |
FM Production stockée | | | -3 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 964.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 964.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -964.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 2 654.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 840.00 | 443 464.00 | | 385 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 193.00 | 428 419.00 | | 380 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | 15 044.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 414.00 | | | 375 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 32 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 375 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 500.00 | 1 139.00 | | 316 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | | |