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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 127.00 | 64.00 | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 407.00 | 7 776.00 | 22 631.00 | 30 407.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 949.00 | 7 903.00 | 31 046.00 | 38 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
060 Stock marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
072 Créances – Autres | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
084 Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
110 Total général Actif | 53 420.00 | 7 903.00 | 45 517.00 | 53 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 020.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31.00 | | | 31.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |