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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | 604.00 | 5 148.00 | 5 751.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CF Disponibilités | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 017.00 | 604.00 | 39 413.00 | 40 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 601.00 | 1 188.00 | 39 413.00 | 40 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 715.00 | 21 455.00 | | 19 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | -1 740.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 29 889.00 | 25 215.00 | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 105.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 533.00 | 10 588.00 | | 8 533.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 379.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524.00 | 11 071.00 | | 9 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 413.00 | 36 286.00 | | 39 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 524.00 | 11 071.00 | | 9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 353.00 | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 353.00 | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 688.00 | 2 013.00 | 13 117.00 | 11 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 688.00 | 2 013.00 | 13 117.00 | 11 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 604.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |