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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 222.00 | 20 596.00 | 3 626.00 | 24 222.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 1 132.00 | 1 450.00 | 2 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 154.00 | 122 560.00 | 52 594.00 | 175 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 194.00 | 101 590.00 | 4 604.00 | 106 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 064.00 | 245 879.00 | 126 185.00 | 372 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 877.00 | 14 765.00 | 788 112.00 | 802 877.00 |
BZ Autres créances | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
CF Disponibilités | 441 590.00 | | 441 590.00 | 441 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 220.00 | 14 765.00 | 1 380 455.00 | 1 395 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 284.00 | 260 644.00 | 1 506 640.00 | 1 767 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 837.00 | 191 652.00 | | 233 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 751.00 | 42 184.00 | | 64 751.00 |
DL TOTAL (I) | 353 588.00 | 288 837.00 | | 353 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 917.00 | 304 284.00 | | 281 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 566.00 | 469 298.00 | | 544 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 500.00 | 171 959.00 | | 173 500.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 11 470.00 | | 13 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 052.00 | 980 877.00 | | 1 153 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 640.00 | 1 269 714.00 | | 1 506 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 722.00 | 964 727.00 | | 937 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 135.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 191 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 191 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 450.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 377.00 | 596.00 | | 25 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 623.00 | -596.00 | | 3 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 9 220.00 | | 17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 970.00 | 2 451 178.00 | | 3 246 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 218.00 | 2 408 994.00 | | 3 182 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | 42 184.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 486.00 | | 62 678.00 | 363 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 100.00 | 372 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 100.00 | 281 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 770.00 | | 62 678.00 | 272 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 864.00 | 26 357.00 | 28 342.00 | 247 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 4 505.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 641.00 | 21 852.00 | 28 342.00 | 230 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 566.00 | 544 566.00 | | 544 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 500.00 | 173 500.00 | | 173 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
UX Autres créances clients | 802 877.00 | 802 877.00 | | 802 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 491.00 | 66 161.00 | 215 330.00 | 281 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 893.00 | 938 980.00 | 13 913.00 | 952 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 052.00 | 937 722.00 | 215 330.00 | 1 153 052.00 |