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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 673 037.00 | 22 588.00 | 650 449.00 | 673 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 007 742.00 | 671 493.00 | 19 336 249.00 | 20 007 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 194 260.00 | 73 622.00 | 2 120 638.00 | 2 194 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 763 770.00 | | 763 770.00 | 763 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 638 809.00 | 767 703.00 | 22 871 106.00 | 23 638 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 915.00 | | 1 307 915.00 | 1 307 915.00 |
BZ Autres créances | 166 010.00 | | 166 010.00 | 166 010.00 |
CF Disponibilités | 179 838.00 | | 179 838.00 | 179 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 625.00 | | 1 656 625.00 | 1 656 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 295 434.00 | 767 703.00 | 24 527 731.00 | 25 295 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 961.00 | -2 619.00 | | -57 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890 035.00 | -890 035.00 | | -890 035.00 |
DK Provisions réglementées | 820 039.00 | | | 820 039.00 |
DL TOTAL (I) | -126 957.00 | -56 961.00 | | -126 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 380.00 | | | 218 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504 798.00 | 15 998 936.00 | | 19 504 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820 773.00 | 2 661 107.00 | | 2 820 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 23 234.00 | | 121 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 571.00 | 7 813.00 | | 4 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 020.00 | 1 247 926.00 | | 895 020.00 |
EA Autres dettes | 1 089 385.00 | | | 1 089 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 436 308.00 | 19 939 016.00 | | 24 436 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 527 731.00 | 19 882 055.00 | | 24 527 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 855.00 | 1 983 910.00 | | 3 401 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 819.00 | | 1 239 819.00 | 1 239 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 819.00 | | 1 239 819.00 | 1 239 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 270.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 703.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | 19 753.00 | | 6 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 039.00 | | | 820 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 039.00 | | | 820 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 039.00 | | | -820 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 535.00 | 239 439.00 | | 1 348 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 569.00 | 294 781.00 | | 2 238 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -890 035.00 | -55 342.00 | | -890 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 711 566.00 | | 27 584 203.00 | 18 711 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 656 960.00 | | 23 638 809.00 | 22 656 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656 960.00 | | 22 875 039.00 | 22 656 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 711 566.00 | | 26 820 433.00 | 18 711 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 763 770.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 656 960.00 | | | 22 656 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 767 703.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767 703.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 820 039.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 218 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820 039.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377 066.00 | | | 2 377 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 761.00 | 121 761.00 | | 121 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 895 020.00 | 895 020.00 | | 895 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 385.00 | 1 089 385.00 | | 1 089 385.00 |
UP Prêts | 763 770.00 | 763 770.00 | | 763 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 915.00 | 1 307 915.00 | | 1 307 915.00 |
VB T. V. A. | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 504 798.00 | 847 411.00 | 3 567 713.00 | 19 504 798.00 |
VI Groupe et associés | 443 707.00 | 443 707.00 | | 443 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 029 692.00 | | | 6 029 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526 391.00 | | | 2 526 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 485.00 | 2 239 485.00 | | 2 239 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 436 308.00 | 3 401 855.00 | 3 567 713.00 | 24 436 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
ST Autres comptes | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
YT Sous‐traitance | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 663.00 | | | 253 663.00 |