| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 591 143.00 | 4 172 811.00 | 7 418 332.00 | 11 591 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 591 143.00 | 4 172 811.00 | 7 418 332.00 | 11 591 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 966.00 | | 672 966.00 | 672 966.00 |
BZ Autres créances | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 280.00 | | 803 280.00 | 803 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 423.00 | 4 172 811.00 | 8 221 612.00 | 12 394 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 149 406.00 | 2 149 406.00 | | 2 149 406.00 |
DH Report à nouveau | -9 100 576.00 | -9 068 081.00 | | -9 100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 289.00 | -32 495.00 | | -81 289.00 |
DK Provisions réglementées | 7 418 332.00 | 7 383 926.00 | | 7 418 332.00 |
DL TOTAL (I) | 385 873.00 | 432 758.00 | | 385 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 140.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 7 834 359.00 | 7 788 534.00 | | 7 834 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 835 739.00 | 7 789 674.00 | | 7 835 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 221 612.00 | 8 222 430.00 | | 8 221 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 406.00 | | | -34 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 439.00 | 260 220.00 | | 15 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 728.00 | 292 715.00 | | 96 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 289.00 | -32 495.00 | | -81 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 591 143.00 | | | 11 591 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 591 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 591 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591 143.00 | | | 11 591 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 811.00 | | | 4 172 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 811.00 | | | 4 172 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 383 926.00 | 49 839.00 | 15 432.00 | 7 383 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383 926.00 | 49 839.00 | 15 432.00 | 7 383 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 839.00 | 15 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 672 966.00 | 672 966.00 | | 672 966.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 128 693.00 | 128 693.00 | | 128 693.00 |
VI Groupe et associés | 7 834 359.00 | 7 834 359.00 | | 7 834 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 280.00 | 803 280.00 | | 803 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 835 739.00 | 7 835 739.00 | | 7 835 739.00 |